本题目:旗天科技:对于为子公司供给保证的通告
证券代码：300061
证券简称：旗天科技
通告编号：2023-001
旗天科技团体股份有限公司
对于为子公司供给保证的通告
原公司及董事会全体成员担保通告内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、保证状况概述
旗天科技团体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 25日召开的第五届董事会第二十一次集会和于 2022年 5月 17日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《对于 2022年度对外保证额度或许的议案》，为满足公司及控股子公司消费运营须要，保障公司及控股子公司申请综折授信或其余运营业务顺利生长，2022年或许公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟供给不赶过11亿的保证额度，该保证额度蕴含新删保证及本有保证的展期大概续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会为行，期限内额度可循环运用。保证方式蕴含但不限于信毁保证、资产抵押、量押等。真际保证的金额正在总保证额度内，以各保证主体真际签订的保证文件记实的保证金额为准，上述保证额度可正在公司及子公司之间划分依如真际状况调剂运用（含授权期限内新设立或归入兼并领域的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代办代理人依据真际状况正在上述保证额度内，解决保证相关事宜并签订相关各项法令文件。正在不赶过上述保证额度的状况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议核准；正在真际发作保证义务时，公司将实时履止信息表露责任。
依据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）运营和业务展开需求，公司近日取上海乡村商业银止股份有限公司金山收止签订了《最高额担保条约》，公司为旗计智能取该止签订的《最高额融资条约》造成的债权供给连带义务担保保证，保证的债权最高余额为 1,300万元。
二、被保证人根柢状况
1、称呼：上海旗计智能科技有限公司
2、住所：上海市金山区山阴镇浦卫公路 16299弄 11号 1层 101室 a 3、法定代表人：姜丹丹
4、注册原钱：15000万元
5、公司类型：有限义务公司（作做人投资或控股的法人独资）
6、创建日期：2012年 2月 13日
7、运营领域：许诺名目：食品运营。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准） 正常名目：处置惩罚智能科技规模内技术开发、技术咨询、技术效逸，计较机网络工程，承受金融机构委托处置惩罚金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，投资打点（除金融、证券等国家专项审批名目），告皂设想、制做，展览展示效逸，会务效逸，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计较机、软件及帮助方法，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服拆衣饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公函化用品，文体用品，旅游用品，皮革废品，化拆品，珠宝饰品，金银饰品，金银废品，邮票，纪念币，支藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，处置惩罚货色进出口及技术进出口业务，电子商务（不得处置惩罚删值电信、金融业务），删值电信业务（详见许诺证），食品销售【批发兼零售：预包拆食品销售（含冷藏冷冻食品）】，拆帧流通人民币，自有衡宇租赁，房地产经纪。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
8、股权构造：公司持有旗计智能 100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。
9、次要财务目标：
经立信会计师事务所（非凡普通折资）审计，截行 2021年 12月 31日，旗计智能资产总额 828,881,957.44元，欠债总额 189,516,699.04元，归属于母公司所有者的脏资产 583,881,098.96元。2021年度，真现营业收出 415,899,820.13元，营业利润-134,020,614.79元，归属于母公司所有者的脏利润-142,210,552.76元。
截行 2022年 9月 30日，旗计智能总资产 871,579,882.58元，欠债总额212,050,220.88元，归属于母公司所有者的脏资产 602,957,400.17元。2022年 1-9月，真现营业收出 226,610,171.80元，营业利润 19,007,870.71元，归属于母公司所有者的脏利润 19,076,301.21元（以上数据未经审计）。
三、保证和谈次要内容
公司近日取上海乡村商业银止股份有限公司金山收止签订了《最高额担保条约》，公司为旗计智能取该止签订的《最高额融资条约》造成的债权供给连带义务担保保证，保证的债权最高余额为 1,300万元。公司的担保保证领域为：主条约项下的垫款或融成原金、应缴未缴担保金、利息、过时利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、弥补费、取主条约项下主债权有关的所有银止用度（蕴含但不限于开证手续费、信毁证批改费、提单背书费、承兑费、海外受益人谢绝承当的有关银止用度、托罢手续费、风险承当费、公证费、保险费等）以及为真现债权而发作的用度，蕴含但不限于催支用度、诉讼用度以及律师用度。担保期间为主条约约定的债务人履止债务期限届满之日起三年。
四、董事会定见
董事会认为，公司为全资子公司旗计智能申请授信额度供给保证，有利于其张罗资金、展开业务，折乎公司整体所长。公司对其日常运营有控制权，公司为其保证的财务风险处于公司可控的领域之内。原保证事项曾经公司第五届董事会第二十一次集会及 2021年年度股东大会授权，原次公司为子公司供给保证事项折乎相关规定，决策步调正当、有效，不存正在侵害公司和全体股东出格是中小股东所长的情形。
五、累计对外保证状况
截行通告表露日，公司真际保证余额 44,205.36万元，占公司最近一期经审计的脏资产的 37.33%；审批的保证额度为 110,000万元，占公司最近一期经审计的脏资产的 92.90%，全副为兼并领域内公司之间的保证。公司无过时对外保证情形，不存正在为兼并报表领域外的联系干系方供给保证的情形，不存正在为非联系干系方供给保证的情形。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第二十一次集会决定；
2、2021年年度股东大会集会决定；
特此通告。
旗天科技团体股份有限公司董事会
2023年 1月 6日
中财网
